Quernmore は、ポートフォリオの決定にリアルタイムのデータ処理と予測モデリングを適用するため、場所やタイムゾーンによって分析の品質が決まることがなくなります。すべての実行では、生成した全額のマージンが保持されます。
固定オフィスの外で活動する投資家は、依然として立会場にいる投資家と同じ意思決定量に直面していますが、データ フィード、デスク、同僚との距離は同じではありません。ハイタッチ仲介サービス用に構築された料金体系は、その距離に加えて侵食の第 2 層を追加します。
複数の市場にわたるポジションを手動で確認するには時間がかかり、モバイル スケジュールに合わせて調整することができません。フライト、タイムゾーン、接続ギャップの間で意思決定が行われる場合、市場イベントと検討された対応の間の待ち時間は、狭くなるのではなく広がる傾向があります。
一方、パーセンテージベースの手数料とスプレッド値上げは、投資家のためではなく、投資家にとって不利になります。複数年にわたる期間では、市場パフォーマンスとは関係なく、手数料ドラッグが忘れられた複利の重要なシェアを占める可能性があります。
| 因子 | 従来の仲介 | Quernmore |
|---|---|---|
| 取引手数料 | コミッションベースとスプレッドベース | プラットフォームによって保持される割合は 0% |
| 分析の頻度 | スケジュール済み、デスク依存 | 継続的、モデル駆動型 |
| 可用性 | 市場時間、地域別 | タイムゾーンを越えてアクセス可能 |
| 決定入力 | 手動レビュー | 人間によるサインオフによる予測スコアリング |
Quernmore は、構造化市場データと非構造化市場データを取り込み、リスク調整された結果に合わせてトレーニングされた予測モデルに対してスコアを付け、生データのダンプではなくランク付けされた推奨事項を表示します。
市場フィード、注文フローシグナル、およびマクロ指標は、固定されたレポートスケジュールではなく継続的に処理されるため、変化と洞察の間の遅れが軽減されます。
モデルは、将来の価格変動の確率と規模を推定するために構築され、単一のバイナリ シグナルではなく信頼度ランク付けされたビューを生成します。
すべての推奨事項には関連するエクスポージャーとドローダウンの推定値が含まれているため、サイジングの決定は上向きの前に下向きを考慮して行われます。
ポジションは個別ではなく総合的に評価されるため、金融商品間で相関するエクスポージャーが集中リスクになる前に特定されます。
Quernmore は、単純な前提に基づいて設計されています。投資決定の質は、意思決定者が金融の中心地に座っているか、そこからいくつかのタイムゾーンを離れているかどうかに依存すべきではありません。このプラットフォームはデータ分析を一元化するため、場所ではなく監視によって結果が決まります。
Quernmore は、判断を置き換えるのではなく、データが到着してから検討されたオプションが提示されるまでの時間を短縮し、最終的な通話は担当者に任せます。
Quernmore について詳しく読む
Quernmore は、実行された取引に対して手数料、スプレッドマークアップ、またはパフォーマンス手数料を請求しません。モデルとあなたの判断が一緒に生成したアルファが何であれ、アカウントに残り、手数料スケジュールに転用されるのではなく、再投資に利用できます。
長期の保有期間にわたって、定期的な手数料が発生しないため、毎年の複利ベースが開始時点から変化します。この影響は偶発的なものではなく構造的なものであり、横ばい市場、上昇市場、下落市場に等しく当てはまります。
上記の図は、手数料体系が一般的にどのように動作するかを示すものであり、実際の収益の予測やパフォーマンスの保証ではありません。
各推奨事項は、アカウント所有者に届く前に、一定の一連のチェックを通過します。このシーケンスは、ノイズをフィルターし、定義されたリスクしきい値をクリアする位置のみを表面化するように設計されています。
価格、量、マクロのデータ ストリームは、接続されたソースから継続的に収集されます。
このモデルは、レビュー対象の各金融商品に確率加重の見通しを割り当てます。
定義されたドローダウンまたはエクスポージャ制限を超えるポジションには、配信前にフラグが立てられるか除外されます。
アカウント所有者はランク付けされた推奨事項を確認し、行動するか拒否するかの最終的な権限を保持します。
これらのシナリオは、固定された場所で活動しない投資家がプラットフォームを通常どのように使用するかを説明しています。
複数の取引所にまたがってポジションを保有している投資家は、個別のプラットフォームを切り替えることなく、集約されたビューを使用して相関リスクを監視します。
拠点間の移行中、ブローカーの変更や再オンボーディングを必要とせずに、推奨事項とリスクフラグが更新され続けます。
アクセスが断続的である場合、セッション状態とキューに入れられた推奨事項が保持されるため、コンテキストを失うことなくレビューを再開できます。
接続されたデータ ソースは継続的にポーリングされ、毎日の固定スケジュールではなく新しい情報が処理されると推奨事項が更新されます。正確な更新間隔は、データ ソースと計測器のタイプによって異なります。
Quernmore は、プラットフォームを通じて実行される取引に対して手数料、スプレッドマークアップ、またはパフォーマンス手数料を請求しません。収益は、取引ごとの手数料ではなく、アカウントレベルのサービス取り決めを通じて生成されます。
推奨事項は助言です。すべての実行には、アカウント所有者からの明示的な確認が必要です。このモデルは、別個の権限が合意されない限り、自律的に取引を行うことはありません。
アカウント データへのアクセスは認証されたセッションに制限されており、モデルの入力は追跡可能性のためにログに記録されます。特定のインフラストラクチャの詳細は、一般に公開されるのではなく、オンボーディング中に提供されます。
このプラットフォームは、ログイン間でセッションと推奨状態を保持するように設計されているため、オフライン期間中にゼロから再開するためのレビューは必要ありません。
アクセスはリクエストに基づいて提供され、アカウントの適格性と管轄権を確認するための短い検証ステップが行われます。
統合の初期化アカウントの検証と初期統合は通常、次の取引セッションが開始される前に完了します。